2021年度四川省遂宁市国有资产监督管理委员会部门决算

2021年度四川省遂宁市国有资产监督管理委员会部门决算

公开时间：2022年9月5日

目　录

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

遂宁市政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）为市政府工作部门，主要职责是依法监管市属企业的国有资产，指导推进国有企业改革和重组，参与制定国有资本经营预算有关管理制度，负责所监管企业考核分配等工作。

（二）2021年重点工作完成情况

一是经济运行稳中有升。全市国有企业克服新冠疫情影响，加快复工复产，经济运行总体呈持续稳定回升态势。截至2021年12月底，全市国有企业资产总额3550.2亿元，所有者权益1294.4亿元，实现营业收入108.6亿元。

二是紧扣中心大局，开展对标竞进。以市第八次党代会精神为指引，在“对标竞进、比学赶超、提质晋位”中，学习成都、泸州、乐山、眉山、绵阳等地国资国企改革发展先进经验，明确在提升投融资能力、完善国资国企监管机制、健全国企经营绩效评价体系等方面对标学习，形成了《市国资委对标竞进工作方案》，致力将学习成果转化为工作实效。

三是聚焦三年行动，纵深推进改革。及时出台《遂宁市国企改革三年行动方案责任分工台账》，建立周调度工作机制，全覆盖到市属集团和所有县（市、区）、市直园区调研督导，并逐一发出工作提示函。深化市属国企“三级架构”改革，备至实业公司整合完成，担保集团组建方案正在送审，顺邦安防公司进入全省“天府综改”名单，遂宁发展集团二级企业整体改革加快推进。

四是专注发展定力，服务区域发展。借鉴成都东部新区经验做法，梳理全市片区综合开发项目23个，全力推动国资国企改革创新参与城市新区拓展、产业园区建设、旧城老区升级，目前，遂宁兴业集团与船山区中央商务区、龙凤新城，河东新区芝溪谷片区开发项目，遂宁发展集团与经开区高铁新城、船山区圣平岛开发、河东新区永盛湖北片区项目达成合作意向。组建成立全市产业发展基金，服务全市重点产业体系，助力世界锂都建设。加快重大项目建设，唐家渡电航、兴学商务中心主体工程完工，凤台大桥达到通车条件，渠河取水口北移工程建设进展顺利。积极参与遂潼涪江创新产业园区建设，与潼南国有企业合资组建川渝遂潼投资发展集团，目前正在加快遂星实业有限公司组建步伐。

五是聚焦问题短板，部署专项整改。按照市委领导关于国资国企工作重要指示精神，研究出台《关于开展国有企业健康运行五大专项工作的通知》，明确在亏损企业专项治理、僵尸企业专项处置、闲置低效资产专项清理、融资结构专项优化、债务结构专项梳理五个方面开展专项整治，要求全市国有企业针对五大专项工作即查即改并长期坚持，不断改善“规模小、数量多、盈利差、带动弱”的现状。

六是增强融资功能，守住风险底线。建立国企债务风险防控工作联系、日常监管、重大风险报告、应急处置“四项机制”和财务总监月报告工作制度，着力提升国企抗风险能力。牵头组建遂宁投资控股集团，力争2023年成功创建全市首家AA+企业，全面降低国有企业投融资成本。

七是强化制度建设，提升工作质效。以国企改革三年行动为契机，对标先进地区，完善政策体系，先后出台《进一步增强国有企业融资功能强化债务风险管控 促进经济社会高质量发展的实施意见》《遂宁市市属国有企业主营业务管理办法》《遂宁市市属国有企业违规经营投资责任追究暂行办法》等制度性文件15个，支撑国有企业改革发展制度体系的“四梁八柱”搭建成型。

八是坚持政治引领，从严管党治党。坚持把政治建设摆在首位，健全并落实党委（党组）“第一议题”学习习近平新时代中国特色社会主义思想制度，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。党委会系统学习党的十九届六中全会、省委十一届九次、十次全会和市第八次党代会精神，贯彻执行中央、省委、市委决策部署更加坚强有力。高质量开展党史学习教育，组织专题读书班3次、主题大讲堂15期、专题宣讲53场，5件民生实事全面完成。扎实开展“问题大排查、作风大整治、工作大提升”专项行动，围绕破“五弊”兴“五风”，梳理整改问题26个，作风建设持续走深走实。深入开展“巡察”回头看、郭祥明严重违纪违法案件以案促改、“清廉国企”建设、粮食购销领域腐败问题专项整治工作，保持惩治腐败高压态势，着力营造风清气正、干事创业良好环境。

二、机构设置

2021年，遂宁市国资委内设6个科室：办公室、党委办公室、政策法规科、资本监管科、考核监管科、发展改革科。

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计12862.31万元。与2020年相比，收、支总计各增加9527.45万元，增长285.69%。主要变动原因是2021年我委增加了政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算收支。

 

图 1 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计12849.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4100.41万元，占31.91%；政府性基金预算财政拨款收入5488.72万元，占42.72%；国有资本经营预算财政拨款收入3260万元，占25.37%；其他收入0.36万元。

 

 

图 2:收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计12862.31万元，其中：基本支出420.06万元，占3.27%；项目支出12442.25万元，占96.73%。

图 3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计12861.95万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加9529.19万元，增长285.92%。主要变动原因是2021年我委增加了政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算收支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4103.36万元，占本年支出合计的31.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3318.92万元，增长423.09%。主要变动原因是本年度新增政府性基金预算，主要为下达国企注册资本金。

 

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4103.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出6.27万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出28.54万元，占0.7%；卫生健康支出13.4万元，占0.33%；灾害防治及应急管理支出4万元，占0.1%；资源勘探工业信息等支出3374.73万元，占82.24%；住房保障支出26.42万元，占0.64%；其他支出650万元，占15.84%。 

 

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为4103.36万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为6.27万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为5.57万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为22.97万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.4万元，完成预算100%。

5.资源勘探工业信息（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为4.2万元，完成预算100%。

6.资源勘探工业信息（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：支出决算为351.34万元351.34，完成预算100%。

7.资源勘探工业信息（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为19.19万元，完成预算100%。

8.资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为3000万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为26.42万元，完成预算100%。

10.灾害防治及应急管理支出（类）灾害防治及应急管理支出（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为650万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2021年一般公共预算财政拨款基本支出419.7万元，其中：人员经费314.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费105.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.41万元，完成预算62.45%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少公务出行及公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.19万元，占93.55%；公务接待费支出决算0.22万元，占6.45%。具体情况如下： 

 

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.19万元,完成预算79.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.38万元，下降10.64%。主要原因是受疫情影响，减少公务出行，公车消耗减少。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3.19万元。主要用于出差、市内文件派送等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.22万元，完成预算15.07%。公务接待费支出决算比2020年增加0.11万元，增长100%。主要原因是增加公务接待。其中：

国内公务接待支出0.22万元，主要用于开展公务接待活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，共计支出0.22万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出5488.72万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出3260万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，我委机关运行经费支出105.03万元，比2020年增加15.41万元，增长17.19%。主要原因是本年度物业管理费及差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，我委政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我委共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对国资国企宣传专项经费、三级架构改革专项经费、国资国企管理信息技术保障服务项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2021年，我委严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，较好地完成了2021年部门预算编制和决算汇总工作, 2021年目标任务基本完成，预算执行情况较好。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看2021年预算项目绩效目标完成情况较好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“国资国企宣传专项经费”、“三级架构改革专项经费”、“国资国企管理信息技术保障服务项目”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）国资国企宣传专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了我委在优化人事管理、绩效考核、风险防控等方面作出制度性安排，出台《遂宁市市属国有企业负责人经营业绩考核办法》等考核办法，明确高管人员选拔任用管理办法，出台《遂宁市市属企业领导人员管理办法》《关于市属企业领导人员管理有关事项的通知》，着力推动管人用人制度化、规范化，出台《国资监管提示函工作规则》《国资监管通报工作规则》等，加强国企投融资管理。发现的主要问题：预算绩效管理人员的专业性有待加强。下一步改进措施：提升预算绩效管理人员的专业性。

（2）三级架构改革专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为14.99万元，完成预算的99.93%。通过项目实施，起草企业改制立项的请求，对改制企业进行专项财务审计和资产评估，制定改制工作方案，进入产权交易机构寻求合作方，完善新公司法人治理结构，完成新公司工商注册登记等手续；制度化、常态化推进国资国企安全生产、信访维稳、环保等相关工作。发现的主要问题：预算绩效管理人员的专业性有待加强。下一步改进措施：提升预算绩效管理人员的专业性。

（3）国资国企管理信息技术保障服务绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，建设及保障国资国企省级视频会议系统运行，以及OA协同等日常通信网络运营和维护。发现的主要问题：预算绩效管理人员的专业性有待加强。下一步改进措施：提升预算绩效管理人员的专业性。 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  附件

附件 《关于2021年度部门、项目支出绩效自评的报告》

 

第五部分  附表

表1．收入支出决算总表

表1-1．财政拨款收入支出决算总表

表2.收入支出决算表

表3.收入决算表

表4.支出决算表

表5.支出决算明细表

表5-1.基本支出决算明细表

表5-2.项目支出决算明细表

表5-3.经营支出决算明细表

表6.项目收入支出决算表

表7.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表8.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表8-1.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表8-2.一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

表9.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表10.政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

表10-1.政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

表10-2.政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

表11.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表12.国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表

表13.预算支出相关信息表

表14.基本数字表

表15.机构运行信息表

表16.非税收入征缴情况表

表17.年初结转和结余调整情况表

表18.年初结转和结余其他调整明细情况表（四川）

表19.主要指标变动情况表

表20.其他收入明细情况表

表21.财政拨款结转和结余情况表

表22.中央单位驻外机构情况表

表23.中央单位驻外机构人员基本数字表

表24.住房公积金业务收支情况表

表25.部门决算量化评价表